| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 428.00 | 35 233.00 | 2 195.00 | 37 428.00 |
AN Terrains | 48 960.00 | 17 243.00 | 31 717.00 | 48 960.00 |
AP Constructions | 1 688 178.00 | 840 091.00 | 848 087.00 | 1 688 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 419.00 | 1 230 966.00 | 446 453.00 | 1 677 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 413.00 | 581 922.00 | 264 490.00 | 846 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 787.00 | 2 705 455.00 | 1 626 332.00 | 4 331 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 858.00 | | 178 858.00 | 178 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 806.00 | 30 179.00 | 14 627.00 | 44 806.00 |
BZ Autres créances | 1 238 421.00 | 7 188.00 | 1 231 233.00 | 1 238 421.00 |
CF Disponibilités | 377 849.00 | | 377 849.00 | 377 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 081.00 | 37 367.00 | 1 858 714.00 | 1 896 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 867.00 | 2 742 822.00 | 3 485 045.00 | 6 227 867.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 468 911.00 | | | 1 468 911.00 |
DH Report à nouveau | 10 267.00 | -995 782.00 | | 10 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 920.00 | -1 735 308.00 | | -454 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 357.00 | -2 729 989.00 | | 1 025 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 839.00 | 38 614.00 | | 57 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 839.00 | 38 614.00 | | 57 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 25 517.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 701 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 326.00 | 1 176 625.00 | | 1 174 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 957.00 | 1 357 017.00 | | 1 225 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 12 906 240.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 849.00 | 18 167 293.00 | | 2 401 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 045.00 | 15 475 917.00 | | 3 485 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 17 913 532.00 | | 17 913 532.00 | 17 913 532.00 |
FG Production vendue services | 218 467.00 | | 218 467.00 | 218 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 131 999.00 | | 18 131 999.00 | 18 131 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 431 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 397 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 687 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 735 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 76 122.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 397.00 | | | 258 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 397.00 | 76 122.00 | | 258 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 350.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 397.00 | 372.00 | | 258 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 440.00 | 722.00 | | 258 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 75 400.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 689 635.00 | 14 909 835.00 | | 18 689 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 144 554.00 | 16 645 142.00 | | 19 144 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 920.00 | -1 735 308.00 | | -454 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 271.00 | | 167 210.00 | 4 876 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 695.00 | 4 331 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 695.00 | 4 293 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 025.00 | | 2 403.00 | 35 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 206.00 | | 164 807.00 | 4 840 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 621.00 | 555 582.00 | 444 748.00 | 2 594 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 025.00 | 208.00 | | 35 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 596.00 | 555 373.00 | 444 748.00 | 2 559 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 614.00 | 29 492.00 | 10 267.00 | 38 614.00 |
6T Sur comptes clients | 4 481.00 | 25 698.00 | | 4 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 861.00 | | 3 673.00 | 10 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 342.00 | 25 698.00 | 3 673.00 | 15 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 955.00 | 55 190.00 | 13 940.00 | 53 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 091.00 | 13 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 99.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 326.00 | 1 174 326.00 | | 1 174 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 751.00 | 738 751.00 | | 738 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 689.00 | 348 689.00 | | 348 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
VC Groupe et associés | 893 798.00 | 893 798.00 | | 893 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 901 080.00 | | | 6 901 080.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 573.00 | 135 573.00 | | 135 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 945.00 | 231 945.00 | | 231 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 538.00 | 1 308 648.00 | 890.00 | 1 309 538.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 849.00 | 2 401 849.00 | | 2 401 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |