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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 500.00 | 473 245.00 | 15 255.00 | 488 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 449.00 | 8 733.00 | 32 716.00 | 41 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 233.00 | 294 092.00 | 534 141.00 | 828 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 221.00 | 776 070.00 | 668 150.00 | 1 444 221.00 |
BT Marchandises | 204 350.00 | 178 854.00 | 25 496.00 | 204 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 190.00 | | 1 700 190.00 | 1 700 190.00 |
BZ Autres créances | 480 604.00 | | 480 604.00 | 480 604.00 |
CF Disponibilités | 2 584 743.00 | | 2 584 743.00 | 2 584 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 862.00 | | 104 862.00 | 104 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 749.00 | 178 854.00 | 4 895 895.00 | 5 074 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 970.00 | 954 925.00 | 5 564 045.00 | 6 518 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 975.00 | 470 975.00 | | 470 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 767.00 | 3 402.00 | | 20 767.00 |
DH Report à nouveau | 394 564.00 | 64 635.00 | | 394 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 275.00 | 347 294.00 | | 1 510 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 580.00 | 886 306.00 | | 2 396 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 413.00 | 421 555.00 | | 754 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 280.00 | 674 793.00 | | 715 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 348.00 | 1 251 700.00 | | 826 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 230.00 | 425 024.00 | | 799 230.00 |
EA Autres dettes | 72 194.00 | 111 033.00 | | 72 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 465.00 | 2 884 105.00 | | 3 167 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 045.00 | 3 770 411.00 | | 5 564 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 101.00 | 1 815 553.00 | | 2 550 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -43 073.00 | -2 033.00 | -45 106.00 | -43 073.00 |
FG Production vendue services | 6 257 581.00 | 2 026 187.00 | 8 283 768.00 | 6 257 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 507.00 | 2 024 154.00 | 8 238 661.00 | 6 214 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 356 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 802.00 | |
GE Autres charges | | | 79 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 620.00 | | | 268 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 737.00 | 5 792 245.00 | | 8 356 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 462.00 | 5 444 951.00 | | 6 846 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 275.00 | 347 294.00 | | 1 510 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 696.00 | 7 045.00 | | 4 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 877.00 | | 140 597.00 | 1 303 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 86 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 1 444 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | 18 500.00 | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 836.00 | | 121 846.00 | 747 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 041.00 | | 251.00 | 86 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 280.00 | 144 790.00 | | 631 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 650.00 | 34 595.00 | | 438 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 630.00 | 110 195.00 | | 192 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 348.00 | 826 348.00 | | 826 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 230.00 | 799 230.00 | | 799 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 194.00 | 72 194.00 | | 72 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 190.00 | 1 700 190.00 | | 1 700 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 413.00 | 137 049.00 | 587 364.00 | 754 413.00 |
VI Groupe et associés | 715 280.00 | 715 280.00 | | 715 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 604.00 | 480 604.00 | | 480 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 695.00 | 2 285 656.00 | 86 039.00 | 2 371 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 465.00 | 2 550 101.00 | 587 364.00 | 3 167 465.00 |