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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 576.00 | 57 162.00 | 15 414.00 | 72 576.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 596.00 | 57 162.00 | 15 434.00 | 72 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
072 Créances – Autres | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
084 Disponibilités | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
110 Total général Actif | 107 236.00 | 57 162.00 | 50 074.00 | 107 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 787.00 | | | 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
230 Autres produits | -465.00 | | | -465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
252 Charges sociales | -20 199.00 | | | -20 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 754.00 | | | 112 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 384.00 | | | -36 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 014.00 | | | -39 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -324.00 | | | -324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |