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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 284.00 | 16 113.00 | 249 172.00 | 265 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
BZ Autres créances | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CF Disponibilités | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 658.00 | | 83 658.00 | 83 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 942.00 | 16 113.00 | 332 829.00 | 348 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 315.00 | | 234 315.00 | 234 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 848.00 | 5 978.00 | | 13 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 483.00 | 7 870.00 | | -4 483.00 |
DL TOTAL (I) | 10 465.00 | 14 948.00 | | 10 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 764.00 | 187 631.00 | | 154 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 625.00 | 73 532.00 | | 142 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946.00 | 913.00 | | 3 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 008.00 | 7 331.00 | | 21 008.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 65.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 364.00 | 269 474.00 | | 322 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 829.00 | 284 422.00 | | 332 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 698.00 | 112 377.00 | | 203 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 633.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 934.00 | 45 754.00 | | 115 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 417.00 | 37 884.00 | | 120 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 483.00 | 7 870.00 | | -4 483.00 |