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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 688.00 | | 201 688.00 | 201 688.00 |
CF Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 264.00 | | 207 264.00 | 207 264.00 |
CU Autres participations | 201 688.00 | | 201 688.00 | 201 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 981.00 | | | -6 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DK Provisions réglementées | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 740.00 | | | 165 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 264.00 | | | 207 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 223.00 | | | 99 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 431.00 | 2 175.00 | | 7 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 431.00 | 2 175.00 | | 7 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 791.00 | 37 274.00 | 66 517.00 | 103 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 740.00 | 99 223.00 | 66 517.00 | 165 740.00 |