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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 365.00 | | 3 049 365.00 | 3 049 365.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 333 987.00 | | 333 987.00 | 333 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 987.00 | | 333 987.00 | 333 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 352.00 | | 3 383 352.00 | 3 383 352.00 |
CU Autres participations | 3 049 365.00 | | 3 049 365.00 | 3 049 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 333.00 | 509 333.00 | | 509 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966 665.00 | 966 665.00 | | 966 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DH Report à nouveau | -1 176 757.00 | -1 218 742.00 | | -1 176 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 110.00 | 44 195.00 | | 371 110.00 |
DL TOTAL (I) | 672 561.00 | 301 451.00 | | 672 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 966.00 | 606 920.00 | | 551 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 825.00 | 171 840.00 | | 228 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 791.00 | 778 760.00 | | 2 710 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 352.00 | 1 080 210.00 | | 3 383 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 808.00 | 200 000.00 | | 187 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 808.00 | 200 000.00 | | 187 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 808.00 | 197 796.00 | | 187 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 408.00 | 200 000.00 | | 463 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 298.00 | 155 805.00 | | 92 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 110.00 | 44 195.00 | | 371 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 105.00 | | 2 017 259.00 | 1 032 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 105.00 | | 2 017 259.00 | 1 032 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 825.00 | 228 825.00 | | 228 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | 640 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 000.00 | 207 077.00 | 859 842.00 | 1 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 551 966.00 | 551 966.00 | | 551 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 791.00 | 1 307 868.00 | 1 179 842.00 | 2 710 791.00 |