| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 940.00 | 38 859.00 | 144 081.00 | 182 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 340.00 | 8 583.00 | 3 757.00 | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 205 280.00 | 47 442.00 | 2 157 838.00 | 2 205 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 392.00 | | 208 392.00 | 208 392.00 |
BZ Autres créances | 280 218.00 | 269 083.00 | 11 135.00 | 280 218.00 |
CF Disponibilités | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 223.00 | 269 083.00 | 286 140.00 | 555 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 502.00 | 316 525.00 | 2 443 977.00 | 2 760 502.00 |
CU Autres participations | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 874.00 | -25 149.00 | | -228 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 528.00 | -203 725.00 | | -124 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 598.00 | 1 981 126.00 | | 1 856 598.00 |
DP Provisions pour risques | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 412.00 | 238 068.00 | | 178 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 122.00 | 106 520.00 | | 145 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 41 988.00 | | 54 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 646.00 | 101 943.00 | | 73 646.00 |
EA Autres dettes | 110 965.00 | 20 057.00 | | 110 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 237.00 | 508 576.00 | | 577 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 977.00 | 2 489 702.00 | | 2 443 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 392.00 | 331 684.00 | | 460 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 320.00 | 93 692.00 | 576 012.00 | 482 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 320.00 | 93 692.00 | 576 012.00 | 482 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 356.00 | |
GE Autres charges | | | 82 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 474.00 | 553 676.00 | | 594 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 001.00 | 757 401.00 | | 719 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 528.00 | -203 725.00 | | -124 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 270.00 | | 960.00 | 2 209 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 2 010 000.00 | 4 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 950.00 | | 2 205 280.00 | 4 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 320.00 | | 960.00 | 194 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 950.00 | | | 2 014 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 086.00 | 22 356.00 | | 25 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 086.00 | 22 356.00 | | 25 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 142.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 892.00 | 54 191.00 | | 214 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 892.00 | 54 191.00 | | 214 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 892.00 | 64 333.00 | | 214 892.00 |
UG ‐ Financières | | 64 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
UX Autres créances clients | 208 392.00 | 208 392.00 | | 208 392.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VC Groupe et associés | 269 083.00 | 269 083.00 | | 269 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 892.00 | 60 047.00 | 116 845.00 | 176 892.00 |
VI Groupe et associés | 145 122.00 | 145 122.00 | | 145 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 877.00 | 507 877.00 | | 507 877.00 |
VW T.V.A. | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 237.00 | 460 392.00 | 116 845.00 | 577 237.00 |