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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 929.00 | 1 320.00 | 4 769 609.00 | 4 770 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
CF Disponibilités | 118 496.00 | | 118 496.00 | 118 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 595.00 | | 213 595.00 | 213 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 674.00 | 1 320.00 | 4 991 354.00 | 4 992 674.00 |
CU Autres participations | 4 579 276.00 | | 4 579 276.00 | 4 579 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 182.00 | 1 107 816.00 | | 1 445 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 732.00 | 387 366.00 | | 469 732.00 |
DK Provisions réglementées | 57 229.00 | 48 953.00 | | 57 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 143.00 | 1 599 134.00 | | 2 027 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852 400.00 | 3 242 841.00 | | 2 852 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 462.00 | 31 488.00 | | 100 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 3 096.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 613.00 | 10 719.00 | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 212.00 | 3 288 144.00 | | 2 964 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 354.00 | 4 887 278.00 | | 4 991 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 665.00 | 2 848 165.00 | | 2 453 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 277.00 | 13 114.00 | | 8 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 277.00 | 13 114.00 | | 8 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 277.00 | -13 114.00 | | -8 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 464.00 | -8 752.00 | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 930.00 | 582 136.00 | | 670 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 198.00 | 194 771.00 | | 201 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 732.00 | 387 366.00 | | 469 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 703.00 | | 9 226.00 | 4 761 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 770 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760 383.00 | | 9 226.00 | 4 760 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 953.00 | 8 277.00 | | 48 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 953.00 | 8 277.00 | | 48 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 462.00 | 100 462.00 | | 100 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852 400.00 | 398 735.00 | 1 569 974.00 | 2 852 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 968.00 | | | 389 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 432.00 | 95 099.00 | 190 333.00 | 285 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 212.00 | 510 547.00 | 1 569 974.00 | 2 964 212.00 |