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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 765.00 | | 230 765.00 | 230 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
BZ Autres créances | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
CF Disponibilités | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 135.00 | | 192 135.00 | 192 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 900.00 | | 422 900.00 | 422 900.00 |
CU Autres participations | 230 750.00 | | 230 750.00 | 230 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 902.00 | 296 902.00 | | 296 902.00 |
DH Report à nouveau | -5 931.00 | | | -5 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 994.00 | -5 931.00 | | 30 994.00 |
DL TOTAL (I) | 327 465.00 | 296 471.00 | | 327 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 736.00 | 83 720.00 | | 51 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 710.00 | 11 582.00 | | 11 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 938.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 964.00 | 30 732.00 | | 29 964.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 1 441.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 435.00 | 128 413.00 | | 95 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 900.00 | 424 883.00 | | 422 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 328.00 | 76 885.00 | | 76 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 367.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 648.00 | -6 341.00 | | -8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 740.00 | 228 756.00 | | 223 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 746.00 | 234 687.00 | | 192 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 994.00 | -5 931.00 | | 30 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 765.00 | | 10 000.00 | 220 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 765.00 | | 10 000.00 | 220 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 527.00 | 32 420.00 | 19 107.00 | 51 527.00 |
VI Groupe et associés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 607.00 | 95 607.00 | | 95 607.00 |
VW T.V.A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 435.00 | 76 328.00 | 19 107.00 | 95 435.00 |