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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 2 145 458.00 | 48 624.00 | 2 096 834.00 | 2 145 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308.00 | 164.00 | 1 143.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 174.00 | 14 358.00 | 112 816.00 | 127 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 83 974.00 | | 83 974.00 | 83 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 310 427.00 | 63 146.00 | 12 247 281.00 | 12 310 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BZ Autres créances | 418 203.00 | | 418 203.00 | 418 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 641 133.00 | | 2 641 133.00 | 2 641 133.00 |
CF Disponibilités | 1 223 845.00 | | 1 223 845.00 | 1 223 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 690.00 | | 4 313 690.00 | 4 313 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 624 117.00 | 63 146.00 | 16 560 970.00 | 16 624 117.00 |
CU Autres participations | 9 472 514.00 | | 9 472 514.00 | 9 472 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 10 316 933.00 | 1 777 306.00 | | 10 316 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 469.00 | 8 939 627.00 | | -177 469.00 |
DL TOTAL (I) | 12 889 464.00 | 13 216 933.00 | | 12 889 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671 566.00 | | | 2 671 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 997.00 | 137 508.00 | | 103 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 310.00 | 889.00 | | 39 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 919.00 | 290 482.00 | | 38 919.00 |
EA Autres dettes | 817 715.00 | 806 756.00 | | 817 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 506.00 | 1 235 635.00 | | 3 671 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 560 970.00 | 14 452 568.00 | | 16 560 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 146.00 | 1 235 635.00 | | 1 170 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 637 259.00 | | 2 814 139.00 | 9 637 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 226.00 | 9 556 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 971.00 | 12 310 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 745.00 | 2 753 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 745.00 | | 2 753 939.00 | 130 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506 514.00 | | 60 200.00 | 9 506 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 715.00 | 817 715.00 | | 817 715.00 |
VB T. V. A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VC Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671 566.00 | 170 206.00 | 679 353.00 | 2 671 566.00 |
VI Groupe et associés | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 667 000.00 | | | 2 667 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 620.00 | 343 620.00 | | 343 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 203.00 | 418 203.00 | | 418 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 506.00 | 1 170 146.00 | 679 353.00 | 3 671 506.00 |