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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 8 888.00 | 4 052.00 | 12 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 5 263.00 | 2 673.00 | 7 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 535.00 | 14 152.00 | 90 383.00 | 104 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
BZ Autres créances | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CF Disponibilités | 228 948.00 | | 228 948.00 | 228 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 473.00 | | 284 473.00 | 284 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 007.00 | 14 152.00 | 374 856.00 | 389 007.00 |
CU Autres participations | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DL TOTAL (I) | 117 106.00 | | | 117 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 663.00 | | | 138 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 856.00 | | | 374 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 970.00 | | | 236 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 074.00 | 3 077.00 | | 11 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | 1 679.00 | | 7 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | 1 399.00 | | 3 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 663.00 | 130 180.00 | 8 483.00 | 138 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 223.00 | 55 525.00 | 2 698.00 | 58 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 750.00 | 236 970.00 | 20 780.00 | 257 750.00 |