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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 229.00 | 180 607.00 | 188 622.00 | 369 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 887.00 | 181 015.00 | 188 872.00 | 369 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 551.00 | | 2 129 551.00 | 2 129 551.00 |
BZ Autres créances | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
CF Disponibilités | 290 211.00 | | 290 211.00 | 290 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 527.00 | | 2 498 527.00 | 2 498 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 414.00 | 181 015.00 | 2 687 399.00 | 2 868 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 248.00 | | | -62 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 444.00 | | | 359 444.00 |
DL TOTAL (I) | 308 196.00 | | | 308 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 840.00 | | | 943 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 219.00 | | | 440 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 729.00 | | | 977 729.00 |
EA Autres dettes | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 202.00 | | | 2 379 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 399.00 | | | 2 687 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 202.00 | | | 2 379 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 585 626.00 | | 4 585 626.00 | 4 585 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 626.00 | | 4 585 626.00 | 4 585 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 944.00 | | | 4 590 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 499.00 | | | 4 231 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 444.00 | | | 359 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 410.00 | 71 605.00 | | 109 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 002.00 | 71 605.00 | | 109 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 943 840.00 | 943 840.00 | | 943 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 219.00 | 440 219.00 | | 440 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 729.00 | 977 729.00 | | 977 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208 316.00 | 2 208 316.00 | | 2 208 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 566.00 | 2 208 316.00 | 250.00 | 2 208 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 202.00 | 2 379 202.00 | | 2 379 202.00 |