| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 941.00 | 99 287.00 | 654.00 | 99 941.00 |
AP Constructions | 66 612.00 | 17 678.00 | 48 933.00 | 66 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 736.00 | 403 239.00 | 61 496.00 | 464 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 543.00 | 97 000.00 | 29 543.00 | 126 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 398.00 | 617 205.00 | 152 193.00 | 769 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 913.00 | 7 459.00 | 222 454.00 | 229 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
BT Marchandises | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 471.00 | 58 109.00 | 298 361.00 | 356 471.00 |
BZ Autres créances | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 882.00 | | 318 882.00 | 318 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 757.00 | 65 568.00 | 1 036 188.00 | 1 101 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 156.00 | 682 774.00 | 1 188 381.00 | 1 871 156.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 281.00 | 419 281.00 | | 419 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 844.00 | 813.00 | | -157 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 450.00 | -158 657.00 | | 47 450.00 |
DL TOTAL (I) | 494 732.00 | 447 281.00 | | 494 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 777.00 | 130 626.00 | | 330 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 094.00 | 170 409.00 | | 203 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 464.00 | 177 346.00 | | 146 464.00 |
EA Autres dettes | 13 313.00 | 17 772.00 | | 13 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 648.00 | 496 155.00 | | 693 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 381.00 | 943 437.00 | | 1 188 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
FD Production vendue biens | 1 017 164.00 | 59 490.00 | 1 076 655.00 | 1 017 164.00 |
FG Production vendue services | 329 564.00 | 11 306.00 | 340 870.00 | 329 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 401.00 | 70 796.00 | 1 420 198.00 | 1 349 401.00 |
FM Production stockée | | | 39 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 093.00 | 3 000.00 | | 7 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -3 000.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 478.00 | 1 139 871.00 | | 1 510 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 027.00 | 1 298 528.00 | | 1 463 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 450.00 | -158 657.00 | | 47 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 543.00 | | 20 712.00 | 767 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 857.00 | 769 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 857.00 | 657 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 036.00 | | 20 712.00 | 656 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 007.00 | 28 104.00 | 12 904.00 | 602 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 869.00 | 418.00 | | 98 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 138.00 | 27 685.00 | 12 904.00 | 503 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 826.00 | | 8 366.00 | 15 826.00 |
6T Sur comptes clients | 56 502.00 | 1 607.00 | | 56 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 328.00 | 1 607.00 | 8 366.00 | 72 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 328.00 | 1 607.00 | 8 366.00 | 72 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 094.00 | 203 094.00 | | 203 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 294 525.00 | 294 525.00 | | 294 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 200 000.00 | 16 040.00 | 330 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 493.00 | 415 943.00 | 11 550.00 | 427 493.00 |
VW T.V.A. | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 649.00 | 563 649.00 | 16 040.00 | 693 649.00 |