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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 104.00 | 12 472.00 | 19 632.00 | 32 104.00 |
AP Constructions | 77 526.00 | 27 097.00 | 50 429.00 | 77 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082.00 | 1 344.00 | 2 739.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 755.00 | 141 148.00 | 221 608.00 | 362 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 867.00 | 182 061.00 | 294 807.00 | 476 867.00 |
BZ Autres créances | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
CF Disponibilités | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 136.00 | | 159 136.00 | 159 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 004.00 | 182 061.00 | 453 943.00 | 636 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 337.00 | 10 028.00 | | 42 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 472.00 | 32 309.00 | | 20 472.00 |
DL TOTAL (I) | 73 809.00 | 53 337.00 | | 73 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 024.00 | 344 303.00 | | 261 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 909.00 | 482.00 | | 50 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 068.00 | 54 310.00 | | 39 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 480.00 | 46 744.00 | | 10 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 315.00 | 3 038.00 | | 2 315.00 |
EA Autres dettes | 16 339.00 | 373 864.00 | | 16 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 134.00 | 822 741.00 | | 380 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 943.00 | 876 078.00 | | 453 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 178.00 | | 13 689.00 | 463 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 074.00 | | 13 289.00 | 431 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 033.00 | 88 028.00 | 182 061.00 | 94 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 6 421.00 | 12 472.00 | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 981.00 | 81 607.00 | 169 588.00 | 87 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
UX Autres créances clients | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 024.00 | 83 431.00 | 177 593.00 | 261 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 134.00 | 202 541.00 | 177 593.00 | 380 134.00 |