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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 18 911.00 | 21 089.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 733.00 | 1 052.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 021.00 | 16 552.00 | 18 469.00 | 35 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 806.00 | 36 196.00 | 40 610.00 | 76 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BT Marchandises | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263.00 | 17.00 | 2 246.00 | 2 263.00 |
BZ Autres créances | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
CF Disponibilités | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 531.00 | 17.00 | 138 515.00 | 138 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 337.00 | 36 213.00 | 179 124.00 | 215 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 622.00 | | | -156 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 283.00 | | | -196 283.00 |
DL TOTAL (I) | -347 906.00 | | | -347 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 477.00 | | | 175 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 415.00 | | | 185 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
EA Autres dettes | 104 717.00 | | | 104 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 030.00 | | | 527 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 124.00 | | | 179 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 030.00 | | | 352 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 310.00 | | 8 496.00 | 68 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 310.00 | | 8 496.00 | 28 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 579.00 | 17 617.00 | | 18 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | 8 000.00 | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 668.00 | 9 617.00 | | 7 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 17.00 | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | 17.00 | 428.00 | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 17.00 | 428.00 | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 415.00 | 185 415.00 | | 185 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 717.00 | 104 717.00 | | 104 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
VC Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 030.00 | 352 030.00 | 175 000.00 | 527 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
ST Autres comptes | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 004.00 | | | 55 004.00 |
YT Sous‐traitance | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 092.00 | | | 357 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |