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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 301.00 | | 165 301.00 | 165 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 301.00 | | 165 301.00 | 165 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281.00 | | | 281.00 |
DH Report à nouveau | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 735.00 | 5 621.00 | | 53 735.00 |
DL TOTAL (I) | 99 356.00 | 45 621.00 | | 99 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 100.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 1 035.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 184.00 | 16 280.00 | | 57 184.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 56.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 946.00 | 17 471.00 | | 65 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 301.00 | 63 092.00 | | 165 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 946.00 | 17 471.00 | | 65 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 887.00 | | 198 887.00 | 198 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 887.00 | | 198 887.00 | 198 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 464.00 | 2 394.00 | | 26 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 889.00 | 139 808.00 | | 198 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 154.00 | 134 187.00 | | 145 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 735.00 | 5 621.00 | | 53 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |
VW T.V.A. | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 165.00 | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | 3 555.00 | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 25 065.00 | 25 426.00 | | 25 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
YT Sous‐traitance | 62 036.00 | 82 000.00 | | 62 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 53.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | 218.00 | | 1 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 033.00 | 3 185.00 | | 4 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 934.00 | 113 770.00 | | 97 934.00 |