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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 077.00 | 14 241.00 | 29 836.00 | 44 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 672.00 | 18 836.00 | 41 836.00 | 60 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
084 Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
110 Total général Actif | 70 500.00 | 18 836.00 | 51 663.00 | 70 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 742.00 | 23 405.00 | | 10 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 918.00 | 16 962.00 | | 25 918.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | 1.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 161.00 | 40 368.00 | | 38 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 399.00 | 20 999.00 | | 5 399.00 |
242 Autres charges externes. | 14 942.00 | 18 444.00 | | 14 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 311.00 | | 867.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 357.00 | 1 132.00 | | 6 357.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 592.00 | 40 889.00 | | 27 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 569.00 | -522.00 | | 10 569.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 700.00 | | |
294 Charges financières | 71.00 | 185.00 | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 691.00 | 4 993.00 | | 9 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 611.00 | | | 31 611.00 |