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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 376.00 | 1 996.00 | 11 380.00 | 13 376.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 636.00 | 1 996.00 | 13 640.00 | 15 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
060 Stock marchandises | 322 066.00 | 114 005.00 | 208 061.00 | 322 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
072 Créances – Autres | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
084 Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 848.00 | 114 005.00 | 257 842.00 | 371 848.00 |
110 Total général Actif | 387 483.00 | 116 001.00 | 271 483.00 | 387 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 243.00 | 243 607.00 | | 237 243.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 248.00 | 58 128.00 | | 63 248.00 |
230 Autres produits | | 42 759.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 491.00 | 344 494.00 | | 300 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 391.00 | 48 779.00 | | 49 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 916.00 | -582.00 | | -14 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 893.00 | 2 676.00 | | 3 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 417.00 | 1 085.00 | | -1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 143 461.00 | 127 759.00 | | 143 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 732.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 508.00 | 30 385.00 | | 30 508.00 |
252 Charges sociales | 12 662.00 | 11 711.00 | | 12 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 163.00 | 212.00 | | 1 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 081.00 | 80 925.00 | | 33 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 891.00 | 303 682.00 | | 258 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 601.00 | 40 813.00 | | 41 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 9 300.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 186.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | 9 023.00 | | 6 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 795.00 | 40 902.00 | | 34 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 833.00 | | | 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |