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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 666.00 | 444.00 | 1 222.00 | 1 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 222.00 | 2 353.00 | 21 870.00 | 24 222.00 |
040 Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 993.00 | 2 797.00 | 30 196.00 | 32 993.00 |
060 Stock marchandises | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
072 Créances – Autres | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
084 Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
110 Total général Actif | 122 017.00 | 2 797.00 | 119 220.00 | 122 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 206.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 372.00 | | | 158 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 485.00 | | | 167 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 854.00 | | | 186 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 776.00 | | | -76 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
252 Charges sociales | 981.00 | | | 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
262 Autres charges | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 755.00 | | | 165 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |