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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
AH Fonds commercial | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 1 292.00 | 493.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 566.00 | 132 213.00 | 137 353.00 | 269 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 786.00 | 158 680.00 | 208 106.00 | 366 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 165 813.00 | | 165 813.00 | 165 813.00 |
CF Disponibilités | 240 759.00 | | 240 759.00 | 240 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 419.00 | | 413 419.00 | 413 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 205.00 | 158 680.00 | 621 525.00 | 780 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 527.00 | | | 337 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
DL TOTAL (I) | 378 321.00 | | | 378 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 472.00 | | | 88 472.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 204.00 | | | 243 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 525.00 | | | 621 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 905.00 | | | 172 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 905.00 | | 13 805.00 | 353 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 366 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 271 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 470.00 | | 13 805.00 | 258 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 471.00 | 28 133.00 | 924.00 | 131 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 296.00 | 28 133.00 | 924.00 | 106 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VC Groupe et associés | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 148.00 | 19 850.00 | 70 299.00 | 90 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 713.00 | 166 313.00 | 3 400.00 | 169 713.00 |
VW T.V.A. | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 204.00 | 172 905.00 | 70 299.00 | 243 204.00 |