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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 380.00 | 23 760.00 | 24 621.00 | 48 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 198.00 | 23 760.00 | 32 439.00 | 56 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 326.00 | | 267 326.00 | 267 326.00 |
BZ Autres créances | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CF Disponibilités | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 785.00 | | 332 785.00 | 332 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 983.00 | 23 760.00 | 365 224.00 | 388 983.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 329.00 | 50 563.00 | | 70 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 711.00 | 19 766.00 | | 13 711.00 |
DL TOTAL (I) | 95 040.00 | 81 329.00 | | 95 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 174.00 | 15 409.00 | | 61 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 521.00 | 178 445.00 | | 159 521.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 183.00 | 193 854.00 | | 270 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 224.00 | 275 183.00 | | 365 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 252.00 | 7 507.00 | | 16 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 252.00 | 7 507.00 | | 16 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UX Autres créances clients | 267 326.00 | 267 326.00 | | 267 326.00 |
VC Groupe et associés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 481.00 | 307 481.00 | | 307 481.00 |