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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 283.00 | 70.00 | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 477.00 | 98 721.00 | 73 755.00 | 172 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 166.00 | 64 939.00 | 378 226.00 | 443 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 862.00 | 163 944.00 | 453 917.00 | 617 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 425.00 | 8 105.00 | 132 319.00 | 140 425.00 |
BZ Autres créances | 230 840.00 | | 230 840.00 | 230 840.00 |
CF Disponibilités | 320 738.00 | | 320 738.00 | 320 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 890.00 | 8 105.00 | 775 784.00 | 783 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 753.00 | 172 050.00 | 1 229 702.00 | 1 401 753.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 050.00 | -212 492.00 | | -149 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 107.00 | 63 442.00 | | 694 107.00 |
DL TOTAL (I) | 546 057.00 | -148 050.00 | | 546 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 283.00 | 203 710.00 | | 278 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 820.00 | 173 764.00 | | 250 820.00 |
EA Autres dettes | 104 542.00 | 196 236.00 | | 104 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 645.00 | 573 712.00 | | 683 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 702.00 | 425 661.00 | | 1 229 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 237.00 | 49 031.00 | 12 323.00 | 127 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 26.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 979.00 | 49 005.00 | 12 323.00 | 126 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 635.00 | 3 471.00 | | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 635.00 | 3 471.00 | | 4 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 635.00 | 3 471.00 | | 4 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 283.00 | 278 283.00 | | 278 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 820.00 | 250 820.00 | | 250 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 542.00 | 104 542.00 | | 104 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 385.00 | 384 385.00 | | 384 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 235.00 | 384 385.00 | 1 850.00 | 386 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 646.00 | 633 646.00 | 50 000.00 | 683 646.00 |