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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 687.00 | 12 415.00 | 82 272.00 | 94 687.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 687.00 | 12 415.00 | 207 272.00 | 219 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
072 Créances – Autres | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
084 Disponibilités | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 138.00 | | 97 138.00 | 97 138.00 |
110 Total général Actif | 316 825.00 | 12 415.00 | 304 409.00 | 316 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 383 383.00 | 141 903.00 | | 383 383.00 |
230 Autres produits | 9 155.00 | 2 191.00 | | 9 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 538.00 | 144 095.00 | | 392 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231.00 | | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 106.00 | 46 867.00 | | 107 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 275.00 | -6 085.00 | | 3 275.00 |
242 Autres charges externes. | 98 678.00 | 67 720.00 | | 98 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | 960.00 | | 2 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 842.00 | 36 126.00 | | 123 842.00 |
252 Charges sociales | 17 706.00 | 5 192.00 | | 17 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 457.00 | 2 959.00 | | 9 457.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 095.00 | 153 741.00 | | 362 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 442.00 | -9 646.00 | | 30 442.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 12.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 2 632.00 | 767.00 | | 2 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 187.00 | -10 402.00 | | 24 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 407.00 | | | 218 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |