| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 192.00 | 819.00 | 1 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091.00 | 192.00 | 899.00 | 1 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 612.00 | | 289 612.00 | 289 612.00 |
BZ Autres créances | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
CF Disponibilités | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 769.00 | | 566 769.00 | 566 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 860.00 | 192.00 | 582 668.00 | 582 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 764.00 | | | -23 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 559.00 | -23 764.00 | | -68 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 677.00 | 76 236.00 | | 7 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 918.00 | 521.00 | | 4 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 763.00 | 103 330.00 | | 101 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 488.00 | 136 185.00 | | 272 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 626.00 | 111 460.00 | | 182 626.00 |
EA Autres dettes | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 991.00 | 351 496.00 | | 574 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 668.00 | 427 731.00 | | 582 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 991.00 | 351 496.00 | | 574 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 809.00 | | 836 809.00 | 836 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 809.00 | | 836 809.00 | 836 809.00 |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 243.00 | 271 063.00 | | 837 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 802.00 | 294 827.00 | | 905 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 559.00 | -23 764.00 | | -68 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 220.00 | 6 330.00 | | 185 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | 1 011.00 | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 488.00 | 272 488.00 | | 272 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 289 612.00 | | | 289 612.00 |
VB T. V. A. | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VI Groupe et associés | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 182.00 | 453 182.00 | | 453 182.00 |
VW T.V.A. | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 991.00 | 574 991.00 | | 574 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |