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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 575.00 | | 168 575.00 | 168 575.00 |
BZ Autres créances | 213 656.00 | | 213 656.00 | 213 656.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 505.00 | | 215 505.00 | 215 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 080.00 | | 384 080.00 | 384 080.00 |
CU Autres participations | 168 575.00 | | 168 575.00 | 168 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 500.00 | 334 500.00 | | 334 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DG Autres réserves | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
DH Report à nouveau | | -21 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026.00 | 65 480.00 | | 5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 383 045.00 | 378 019.00 | | 383 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 1 200.00 | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 1 351.00 | | 132.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 390.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035.00 | 2 981.00 | | 1 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 080.00 | 381 000.00 | | 384 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995.00 | 2 941.00 | | 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 867.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 862.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 1 351.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926.00 | 71 068.00 | | 6 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900.00 | 5 588.00 | | 1 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 026.00 | 65 481.00 | | 5 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 050.00 | | 525.00 | 168 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 050.00 | | 525.00 | 168 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 213 656.00 | 213 656.00 | | 213 656.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 656.00 | 213 656.00 | | 213 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035.00 | 995.00 | 40.00 | 1 035.00 |