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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 302.00 | | 182 302.00 | 182 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 138.00 | 662.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 181.00 | 15 138.00 | 183 043.00 | 198 181.00 |
BZ Autres créances | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CF Disponibilités | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 775.00 | 15 138.00 | 243 637.00 | 258 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 398.00 | | | -25 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175.00 | -25 398.00 | | -175.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 40 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 428.00 | 59 603.00 | | 19 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 17 212.00 | | 15 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 068.00 | 4 574.00 | | 9 068.00 |
EA Autres dettes | 80 993.00 | 3 502.00 | | 80 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 209.00 | 25 287.00 | | 224 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 637.00 | 84 890.00 | | 243 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 153 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 90 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093.00 | 3.00 | | 3 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | -3.00 | | -3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 343.00 | | | -8 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 365.00 | 100 294.00 | | 153 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 539.00 | 125 691.00 | | 153 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175.00 | -25 398.00 | | -175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 832.00 | | 154 242.00 | 47 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 198 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 093.00 | 197 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 032.00 | | 153 363.00 | 47 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 058.00 | 80.00 | | 15 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 80.00 | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 209.00 | 224 209.00 | | 224 209.00 |