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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 781.00 | 5 085.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 459.00 | 3 324.00 | 27 135.00 | 30 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 126.00 | 4 105.00 | 153 021.00 | 157 126.00 |
BT Marchandises | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 984.00 | 4 105.00 | 213 879.00 | 217 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
DL TOTAL (I) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 228.00 | | | 178 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 879.00 | | | 213 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 930.00 | | | 88 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 862.00 | | 367 862.00 | 367 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 862.00 | | 367 862.00 | 367 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 297.00 | | | 368 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 646.00 | | | 337 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 157 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 36 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 106.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 298.00 | | 84 881.00 | 89 298.00 |
VI Groupe et associés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VP Divers | 53.00 | | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 228.00 | 88 930.00 | 84 881.00 | 178 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
ST Autres comptes | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 788.00 | | | 50 788.00 |