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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 338.00 | 15 605.00 | 8 733.00 | 24 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 3 392.00 | 2 938.00 | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 258.00 | 174 710.00 | 210 548.00 | 385 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 356.00 | 12 101.00 | 32 255.00 | 44 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 513.00 | 205 809.00 | 361 704.00 | 567 513.00 |
BT Marchandises | 229 894.00 | | 229 894.00 | 229 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 021.00 | 699.00 | 8 322.00 | 9 021.00 |
BZ Autres créances | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CF Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 845.00 | 699.00 | 261 146.00 | 261 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 358.00 | 206 508.00 | 622 850.00 | 829 358.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 205.00 | | | -11 205.00 |
DL TOTAL (I) | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 955.00 | | | 268 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
EA Autres dettes | 223 566.00 | | | 223 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 936.00 | | | 576 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 850.00 | | | 622 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 106.00 | | | 385 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 727.00 | | 653 727.00 | 653 727.00 |
FG Production vendue services | 188 049.00 | | 188 049.00 | 188 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 776.00 | | 841 776.00 | 841 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 765.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 233.00 | | | 101 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 516.00 | | | 949 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 721.00 | | | 960 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 205.00 | | | -11 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 025.00 | | 90 260.00 | 575 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 772.00 | 567 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 772.00 | 429 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 050.00 | | 2 480.00 | 111 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 607.00 | | 87 780.00 | 439 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 953.00 | 105 765.00 | 27 910.00 | 127 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 521.00 | 6 085.00 | | 9 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 2 110.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 150.00 | 97 571.00 | 27 910.00 | 117 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | | | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | | | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 566.00 | 223 566.00 | | 223 566.00 |
UX Autres créances clients | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 482.00 | 64 639.00 | 190 843.00 | 255 482.00 |
VI Groupe et associés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 936.00 | 386 093.00 | 190 843.00 | 576 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
ST Autres comptes | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YT Sous‐traitance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 514.00 | | | 180 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 136.00 | | | 236 136.00 |