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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 149.00 | 2 404.00 | 13 745.00 | 16 149.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 409.00 | 2 404.00 | 92 005.00 | 94 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
084 Disponibilités | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
110 Total général Actif | 113 724.00 | 2 404.00 | 111 321.00 | 113 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 685.00 | | | 170 685.00 |
230 Autres produits | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 829.00 | | | 176 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
252 Charges sociales | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 584.00 | | | 218 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 755.00 | | | -41 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 338.00 | | | -44 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 235.00 | | | 10 235.00 |