| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 665.00 | 1 408.00 | 1 257.00 | 2 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 809.00 | 2 012.00 | 1 797.00 | 3 809.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 574.00 | 3 420.00 | 5 154.00 | 8 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
110 Total général Actif | 15 789.00 | 3 420.00 | 12 369.00 | 15 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 369.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141.00 | | | 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 925.00 | 35 567.00 | | 23 925.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 076.00 | 35 567.00 | | 24 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 599.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 764.00 | -737.00 | | 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
242 Autres charges externes. | 18 818.00 | 25 863.00 | | 18 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 949.00 | | 1 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 918.00 | 28 969.00 | | 24 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -841.00 | 6 599.00 | | -841.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 393.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 113.00 | 6 205.00 | | -1 113.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |