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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 587.00 | 9 673.00 | 27 915.00 | 37 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 772.00 | 12 228.00 | 34 544.00 | 46 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 156 643.00 | | 156 643.00 | 156 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CF Disponibilités | 226 735.00 | | 226 735.00 | 226 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 016.00 | | 423 016.00 | 423 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 788.00 | 12 228.00 | 457 560.00 | 469 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 044.00 | | | 172 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
DL TOTAL (I) | 274 405.00 | | | 274 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 281.00 | | | 107 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 155.00 | | | 183 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 560.00 | | | 457 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 534.00 | | | 161 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 202.00 | 14 878.00 | 1 054 080.00 | 1 039 202.00 |
FG Production vendue services | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 410.00 | 14 878.00 | 1 073 289.00 | 1 058 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 910.00 | | | 1 082 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 549.00 | | | 991 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 361.00 | | | 91 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 815.00 | | 32 956.00 | 13 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | | 32 447.00 | 5 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 509.00 | 6 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 611.00 | 5 617.00 | | 6 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | 5 617.00 | | 4 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 821.00 | 6 200.00 | 21 621.00 | 27 821.00 |
VI Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 609.00 | 39 638.00 | 1 971.00 | 41 609.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 155.00 | 161 534.00 | 21 621.00 | 183 155.00 |