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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 10 003.00 | 1 997.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 065.00 | 12 652.00 | 12 413.00 | 25 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 625.00 | 22 655.00 | 250 970.00 | 273 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 760.00 | | 150 760.00 | 150 760.00 |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CF Disponibilités | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 512.00 | | 207 512.00 | 207 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 137.00 | 22 655.00 | 458 482.00 | 481 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 438.00 | 111 438.00 | | 99 438.00 |
DH Report à nouveau | 3 803.00 | 6 627.00 | | 3 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 489.00 | 17 176.00 | | 29 489.00 |
DL TOTAL (I) | 149 230.00 | 151 741.00 | | 149 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 373.00 | 238 028.00 | | 179 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 5 116.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 655.00 | 128 552.00 | | 101 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 455.00 | 32 626.00 | | 24 455.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | 996.00 | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 252.00 | 405 318.00 | | 309 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 482.00 | 557 059.00 | | 458 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 439.00 | 290 882.00 | | 195 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 955.00 | | 36 411.00 | 268 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 741.00 | 273 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 741.00 | 37 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 395.00 | | 36 411.00 | 32 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 855.00 | 3 957.00 | 157.00 | 18 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | 3 957.00 | 157.00 | 18 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 655.00 | 101 655.00 | | 101 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 150 760.00 | 150 760.00 | | 150 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 175.00 | 65 362.00 | 113 813.00 | 179 175.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 077.00 | 161 017.00 | 3 060.00 | 164 077.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 252.00 | 195 439.00 | 113 813.00 | 309 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 4 599.00 | | 2 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 307.00 | 8 497.00 | | 8 307.00 |
ST Autres comptes | 68 771.00 | 66 596.00 | | 68 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 013.00 | 18 441.00 | | 14 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 586.00 | 29 528.00 | | 4 586.00 |
YT Sous‐traitance | 337 086.00 | 485 900.00 | | 337 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 1 320.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 471.00 | 5 919.00 | | 3 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 422.00 | 27 474.00 | | 21 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 350.00 | 161 155.00 | | 111 350.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 177.00 | 581 484.00 | | 428 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |