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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AP Constructions | 807 926.00 | 23 128.00 | 784 798.00 | 807 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 197.00 | 48 272.00 | 591 926.00 | 640 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 758.00 | 11 101.00 | 89 657.00 | 100 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 076.00 | 83 441.00 | 1 557 635.00 | 1 641 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BT Marchandises | 448 938.00 | | 448 938.00 | 448 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 915.00 | 320.00 | 779 595.00 | 779 915.00 |
BZ Autres créances | 599 641.00 | | 599 641.00 | 599 641.00 |
CF Disponibilités | 139 335.00 | | 139 335.00 | 139 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 690.00 | 320.00 | 1 974 370.00 | 1 974 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 765.00 | 83 761.00 | 3 532 004.00 | 3 615 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 378 651.00 | | | 378 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 425.00 | | | 506 425.00 |
DL TOTAL (I) | 971 478.00 | | | 971 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 801.00 | | | 1 075 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 393.00 | | | 1 345 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 244.00 | | | 126 244.00 |
EA Autres dettes | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 526.00 | | | 2 560 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 004.00 | | | 3 532 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 930.00 | | | 1 483 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 781.00 | | 943 997.00 | 713 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 702.00 | 1 641 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 702.00 | 1 548 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 274.00 | | 938 310.00 | 627 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 567.00 | | 5 687.00 | 85 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 245.00 | 52 805.00 | 610.00 | 31 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 305.00 | 52 805.00 | 610.00 | 30 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 415.00 | | 34 095.00 | 34 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 415.00 | | 34 095.00 | 34 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 075 697.00 | | 1 075 697.00 | 1 075 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 393.00 | 1 345 393.00 | | 1 345 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
UX Autres créances clients | 779 577.00 | 779 577.00 | | 779 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 205 594.00 | 205 594.00 | | 205 594.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 697.00 | | | 1 075 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 181.00 | 329 181.00 | | 329 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 614.00 | 1 382 361.00 | 91 254.00 | 1 473 614.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 626.00 | 1 483 930.00 | 1 075 697.00 | 2 559 626.00 |