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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
AP Constructions | 206 820.00 | 15 724.00 | 191 096.00 | 206 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 5 185.00 | 5 015.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | 20 909.00 | 219 091.00 | 240 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561 745.00 | | 2 561 745.00 | 2 561 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
CF Disponibilités | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 316.00 | | 2 625 316.00 | 2 625 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 316.00 | 20 909.00 | 2 844 407.00 | 2 865 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 291 905.00 | 221 549.00 | | 291 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 909.00 | 70 356.00 | | 34 909.00 |
DL TOTAL (I) | 986 814.00 | 951 905.00 | | 986 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 204.00 | 1 485 242.00 | | 1 496 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 679.00 | 315 982.00 | | 199 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 330.00 | 11 022.00 | | 152 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 381.00 | 9 567.00 | | 9 381.00 |
EA Autres dettes | | 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 857 593.00 | 1 822 522.00 | | 1 857 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 407.00 | 2 774 427.00 | | 2 844 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 066.00 | 1 611 175.00 | | 1 856 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 379 928.00 | | 379 928.00 | 379 928.00 |
FG Production vendue services | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 242.00 | | 415 242.00 | 415 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 749.00 | |
GE Autres charges | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 20 478.00 | | 6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 827.00 | 802 525.00 | | 416 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 919.00 | 732 168.00 | | 381 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 909.00 | 70 356.00 | | 34 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160.00 | 13 749.00 | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 13 749.00 | | 7 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 198.00 | 671.00 | 861.00 | 2 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 330.00 | 152 330.00 | | 152 330.00 |
UX Autres créances clients | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 384.00 | 1 086 384.00 | | 1 086 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 820.00 | 409 820.00 | | 409 820.00 |
VI Groupe et associés | 197 480.00 | 197 480.00 | | 197 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 593.00 | 1 856 066.00 | 861.00 | 1 857 593.00 |