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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 057.00 | 38 930.00 | 19 126.00 | 58 057.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 347.00 | 38 930.00 | 30 416.00 | 69 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
072 Créances – Autres | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
084 Disponibilités | 103 379.00 | | 103 379.00 | 103 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 143.00 | | 117 143.00 | 117 143.00 |
110 Total général Actif | 186 491.00 | 38 930.00 | 147 560.00 | 186 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 622.00 | |
AH Fonds commercial | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 064.00 | 23 269.00 | 7 795.00 | 31 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 212.00 | 8 805.00 | 4 407.00 | 13 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 006.00 | 32 074.00 | 28 932.00 | 61 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BZ Autres créances | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
CF Disponibilités | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 628.00 | | 102 628.00 | 102 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 634.00 | 32 074.00 | 131 560.00 | 163 634.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 749.00 | | | 382 749.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70.00 | | | 70.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 070.00 | | | 433 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 201.00 | | | 170 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 103 139.00 | | | 103 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
252 Charges sociales | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 549.00 | | | 388 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 039.00 | -21 229.00 | | -44 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 426.00 | -22 809.00 | | 37 426.00 |
DL TOTAL (I) | -1 613.00 | -39 039.00 | | -1 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 796.00 | 21 733.00 | | 65 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 727.00 | 33 268.00 | | 22 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 350.00 | 14 471.00 | | 19 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 301.00 | 35 171.00 | | 25 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 175.00 | 105 705.00 | | 133 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 562.00 | 66 665.00 | | 131 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 552.00 | 94 380.00 | | 75 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
FA Ventes de marchandises | 352 230.00 | | 352 230.00 | 352 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 230.00 | | 352 230.00 | 352 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 465.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 610.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 610.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -610.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 542.00 | 399 005.00 | | 377 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 112.00 | 421 812.00 | | 340 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 430.00 | -22 807.00 | | 37 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 797.00 | 3 315.00 | | 2 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |