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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
AP Constructions | 1 146 209.00 | 36 009.00 | 1 110 200.00 | 1 146 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 949.00 | 22 878.00 | 181 070.00 | 203 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 667.00 | 58 888.00 | 1 432 778.00 | 1 491 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 139 019.00 | | 139 019.00 | 139 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 456.00 | | 149 456.00 | 149 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 123.00 | 58 888.00 | 1 582 235.00 | 1 641 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 052.00 | | | -117 052.00 |
DL TOTAL (I) | 392 947.00 | | | 392 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 759.00 | | | 1 006 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 153.00 | | | 179 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 288.00 | | | 1 189 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 235.00 | | | 1 582 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 288.00 | | | 189 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 415.00 | | | 125 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 052.00 | | | -117 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 491 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 153.00 | 179 153.00 | | 179 153.00 |
UX Autres créances clients | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 759.00 | 6 759.00 | 240 835.00 | 1 006 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 403.00 | | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 289.00 | 189 289.00 | 240 835.00 | 1 189 289.00 |