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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 834.00 | 21 087.00 | 6 747.00 | 27 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 655.00 | 142 233.00 | 68 422.00 | 210 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 383 521.00 | 163 320.00 | 220 201.00 | 383 521.00 |
BT Marchandises | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BZ Autres créances | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 904.00 | 163 320.00 | 259 584.00 | 422 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 032.00 | | 80 032.00 | 80 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
DH Report à nouveau | | -27 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 909.00 | 51 366.00 | | 30 909.00 |
DL TOTAL (I) | 59 375.00 | 28 466.00 | | 59 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 735.00 | 184 490.00 | | 137 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 376.00 | 21 477.00 | | 34 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 697.00 | 12 656.00 | | 25 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 1 157.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 209.00 | 229 782.00 | | 200 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 584.00 | 258 248.00 | | 259 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 361.00 | 92 034.00 | | 115 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 408.00 | -18.00 | | 18 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 900.00 | 275 045.00 | | 384 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 991.00 | 223 679.00 | | 353 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 909.00 | 51 366.00 | | 30 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 404.00 | | 106 451.00 | 285 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 383 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 238 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 372.00 | | 26 451.00 | 220 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 80 000.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 547.00 | 30 773.00 | 163 320.00 | 132 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 547.00 | 30 773.00 | 163 320.00 | 132 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 735.00 | 52 886.00 | 84 848.00 | 137 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 209.00 | 115 361.00 | 84 848.00 | 200 209.00 |