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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 190.00 | 150 450.00 | 5 320 740.00 | 5 471 190.00 |
BZ Autres créances | 114 141.00 | 12 000.00 | 102 141.00 | 114 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 232 837.00 | | 232 837.00 | 232 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 978.00 | 12 000.00 | 834 978.00 | 846 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 318 168.00 | 162 450.00 | 6 155 718.00 | 6 318 168.00 |
CU Autres participations | 5 471 190.00 | 150 450.00 | 5 320 740.00 | 5 471 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 917 322.00 | | | 2 917 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 497.00 | | | 518 497.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085 819.00 | | | 5 085 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 500.00 | | | 977 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 899.00 | | | 1 069 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 718.00 | | | 6 155 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 582.00 | | | 577 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 536.00 | | | 610 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 497.00 | | | 518 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 500.00 | 485 184.00 | 492 316.00 | 977 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 141.00 | 102 141.00 | 12 000.00 | 114 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 141.00 | 102 141.00 | 12 000.00 | 114 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 899.00 | 577 583.00 | 492 316.00 | 1 069 899.00 |