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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 2 446.00 | 3 254.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 668.00 | 48 586.00 | 18 083.00 | 66 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 643.00 | 82 213.00 | 172 430.00 | 254 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 914.00 | 133 245.00 | 292 669.00 | 425 914.00 |
BN En cours de production de biens | 169 886.00 | | 169 886.00 | 169 886.00 |
BT Marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 349.00 | 29 816.00 | 888 532.00 | 918 349.00 |
BZ Autres créances | 434 996.00 | | 434 996.00 | 434 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CF Disponibilités | 200 628.00 | | 200 628.00 | 200 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 131.00 | | 87 131.00 | 87 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 361.00 | 29 816.00 | 1 800 544.00 | 1 830 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 275.00 | 163 061.00 | 2 093 214.00 | 2 256 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 403 861.00 | | | 403 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
DL TOTAL (I) | 652 447.00 | | | 652 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 892.00 | | | 424 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 877.00 | | | 415 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 417.00 | | | 551 417.00 |
EA Autres dettes | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 767.00 | | | 1 440 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 214.00 | | | 2 093 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 721.00 | | | 1 119 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 478.00 | | 487 922.00 | 287 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 486.00 | 63 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 486.00 | 425 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 000.00 | 321 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 602.00 | | 209 710.00 | 209 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 977.00 | | 278 213.00 | 36 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 427.00 | 38 818.00 | | 94 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 1 140.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 121.00 | 37 678.00 | | 93 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 394.00 | | 578.00 | 30 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 394.00 | | 578.00 | 30 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 394.00 | | 578.00 | 30 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 877.00 | 415 877.00 | | 415 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
UX Autres créances clients | 882 501.00 | 882 501.00 | | 882 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VB T. V. A. | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 892.00 | 103 846.00 | 321 046.00 | 424 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 933.00 | 316 933.00 | | 316 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 131.00 | 87 131.00 | | 87 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 178.00 | 1 440 476.00 | 63 703.00 | 1 504 178.00 |
VW T.V.A. | 347 476.00 | 347 476.00 | | 347 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 767.00 | 1 119 721.00 | 321 046.00 | 1 440 767.00 |