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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 847.00 | 142 398.00 | 94 449.00 | 236 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 774.00 | 74 307.00 | 123 467.00 | 197 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 123.00 | 16 598.00 | 14 525.00 | 31 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 500.00 | 233 302.00 | 239 198.00 | 472 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 434.00 | | 138 434.00 | 138 434.00 |
BZ Autres créances | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
CF Disponibilités | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 890.00 | | 253 890.00 | 253 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 391.00 | 233 302.00 | 493 089.00 | 726 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -808 960.00 | -489 380.00 | | -808 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 112.00 | -319 579.00 | | -156 112.00 |
DL TOTAL (I) | -915 072.00 | -758 960.00 | | -915 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 841.00 | 5 330.00 | | 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 841.00 | 5 330.00 | | 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 719.00 | 175 366.00 | | 148 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 748.00 | 785 772.00 | | 890 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 659.00 | 212 615.00 | | 275 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 964.00 | 57 840.00 | | 78 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 929.00 | 1 989.00 | | 11 929.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 821.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 319.00 | 1 234 403.00 | | 1 407 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 089.00 | 480 774.00 | | 493 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890 748.00 | | | 890 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828.00 | 1 698.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 492.00 | 1 698.00 | | 17 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | 37 943.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 37 943.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 822.00 | -36 244.00 | | 15 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 172.00 | 290 900.00 | | 223 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 284.00 | 610 479.00 | | 379 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 112.00 | -319 579.00 | | -156 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 147.00 | | 23 905.00 | 450 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722.00 | 6 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 472 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 228 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 847.00 | | | 236 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 338.00 | | 21 388.00 | 208 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962.00 | | 2 517.00 | 4 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 998.00 | 69 637.00 | 332.00 | 163 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 108.00 | 47 290.00 | | 95 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 890.00 | 22 347.00 | 332.00 | 68 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 330.00 | 62.00 | 4 551.00 | 5 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 330.00 | 62.00 | 4 551.00 | 5 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 659.00 | 275 659.00 | | 275 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
UX Autres créances clients | 138 434.00 | 138 434.00 | | 138 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 719.00 | 60 674.00 | 88 045.00 | 148 719.00 |
VI Groupe et associés | 890 748.00 | 890 748.00 | | 890 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 666.00 | 202 910.00 | 6 757.00 | 209 666.00 |
VW T.V.A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 174.00 | 1 322 129.00 | 88 045.00 | 1 410 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |