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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 395.00 | | 594 395.00 | 594 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 195.00 | | 596 195.00 | 596 195.00 |
BZ Autres créances | 148 645.00 | | 148 645.00 | 148 645.00 |
CF Disponibilités | 783 362.00 | | 783 362.00 | 783 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 396.00 | | 942 396.00 | 942 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 591.00 | | 1 538 591.00 | 1 538 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 270.00 | | | 842 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
DL TOTAL (I) | 915 564.00 | | | 915 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
EA Autres dettes | 525 051.00 | | | 525 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 026.00 | | | 623 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 591.00 | | | 1 538 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 026.00 | | | 623 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 597.00 | | 371 597.00 | 371 597.00 |
FG Production vendue services | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 337.00 | | 377 337.00 | 377 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 693.00 | |
GE Autres charges | | | 11 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 547.00 | | | 379 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 253.00 | | | 317 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 107.00 | | | 598 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 912.00 | 596 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 596 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 107.00 | | | 598 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 051.00 | 525 051.00 | | 525 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 395.00 | | 594 395.00 | 594 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 628.00 | 159 033.00 | 595 595.00 | 754 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 026.00 | 623 026.00 | | 623 026.00 |