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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 640.00 | 4 690.00 | 10 950.00 | 15 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 479.00 | 9 657.00 | 15 822.00 | 25 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 145.00 | 19 960.00 | 42 185.00 | 62 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 361.00 | | 125 361.00 | 125 361.00 |
BZ Autres créances | 39 489.00 | | 39 488.00 | 39 489.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 111.00 | | 174 111.00 | 174 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 256.00 | 19 960.00 | 216 296.00 | 236 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 377.00 | 11 939.00 | | 95 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 536.00 | 83 438.00 | | -246 536.00 |
DL TOTAL (I) | -140 159.00 | 106 377.00 | | -140 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 238.00 | 13 987.00 | | 11 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | 1 156.00 | | 4 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 593.00 | 354 122.00 | | 70 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 231.00 | 108 363.00 | | 128 231.00 |
EA Autres dettes | 142 107.00 | 2.00 | | 142 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 455.00 | 508 631.00 | | 356 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 296.00 | 615 009.00 | | 216 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 097.00 | 497 440.00 | | 348 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 065.00 | | 4 080.00 | 73 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 62 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 039.00 | | 4 080.00 | 37 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 634.00 | 12 326.00 | | 7 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 3 943.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964.00 | 8 383.00 | | 5 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 107.00 | 142 107.00 | | 142 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UX Autres créances clients | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 191.00 | 2 833.00 | 8 358.00 | 11 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 261.00 | 180 261.00 | | 180 261.00 |
VW T.V.A. | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 455.00 | 348 097.00 | 8 358.00 | 356 455.00 |