| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AN Terrains | 177 232.00 | | 177 232.00 | 177 232.00 |
AP Constructions | 1 159 168.00 | 143 171.00 | 1 015 997.00 | 1 159 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 691.00 | 11 135.00 | 1 556.00 | 12 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 549.00 | 154 465.00 | 1 195 084.00 | 1 349 549.00 |
BZ Autres créances | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CF Disponibilités | 157 467.00 | | 157 467.00 | 157 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 094.00 | | 161 094.00 | 161 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 644.00 | 154 465.00 | 1 356 179.00 | 1 510 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 748.00 | -6 205.00 | | -18 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 007.00 | -12 543.00 | | 71 007.00 |
DL TOTAL (I) | 53 359.00 | -17 648.00 | | 53 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 636.00 | 1 343 361.00 | | 1 061 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 745.00 | 202 565.00 | | 220 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 17 814.00 | | 10 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 1 039.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 819.00 | 1 564 779.00 | | 1 302 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 179.00 | 1 547 132.00 | | 1 356 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 805.00 | | | 383 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 805.00 | | | 383 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 909.00 | | | 269 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 856.00 | | | 293 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 389.00 | 89 318.00 | | 491 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 382.00 | 101 861.00 | | 420 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 007.00 | -12 543.00 | | 71 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 430.00 | 58 931.00 | 48 896.00 | 144 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 271.00 | 58 931.00 | 48 896.00 | 144 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 744.00 | 220 744.00 | | 220 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061 636.00 | 113 581.00 | 239 634.00 | 1 061 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927.00 | 3 627.00 | 300.00 | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 819.00 | 354 763.00 | 239 634.00 | 1 302 819.00 |