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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 350.00 | 2 075.00 | 35 275.00 | 37 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 350.00 | 2 075.00 | 35 275.00 | 37 350.00 |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
084 Disponibilités | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 242.00 | | 95 242.00 | 95 242.00 |
110 Total général Actif | 132 592.00 | 2 075.00 | 130 517.00 | 132 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 151.00 | 923.00 | | 5 151.00 |
230 Autres produits | | 381.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 351.00 | 1 303.00 | | 16 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 000.00 | 12 000.00 | | 22 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | -12 000.00 | | -10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 596.00 | 201.00 | | 596.00 |
242 Autres charges externes. | 38 391.00 | 24 463.00 | | 38 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 217.00 | | 1 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | 10 590.00 | | 5 811.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 57 811.00 | 35 471.00 | | 57 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 460.00 | -34 167.00 | | -41 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 717.00 | 35 030.00 | | 70 717.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 864.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7.00 | -1.00 | | -7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 987.00 | | | 8 987.00 |