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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 398.00 | 1 347.00 | 17 050.00 | 18 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 685.00 | 3 358.00 | 18 327.00 | 21 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 084.00 | 4 706.00 | 35 378.00 | 40 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
110 Total général Actif | 63 020.00 | 4 706.00 | 58 314.00 | 63 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
230 Autres produits | 905.00 | | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
252 Charges sociales | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |