| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 278 934.00 | | 13 278 934.00 | 13 278 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 330 634.00 | | 19 330 634.00 | 19 330 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 565 651.00 | | 565 651.00 | 565 651.00 |
CF Disponibilités | 6 064 020.00 | | 6 064 020.00 | 6 064 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 633 494.00 | | 6 633 494.00 | 6 633 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 964 128.00 | | 25 964 128.00 | 25 964 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | | |
CR Parts à plus d’un an | | | | |
CU Autres participations | 6 051 700.00 | | 6 051 700.00 | 6 051 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
DH Report à nouveau | 244 641.00 | 780 160.00 | | 244 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 531.00 | -535 519.00 | | -197 531.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 171.00 | 4 285 702.00 | | 4 088 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 866 575.00 | 21 009 674.00 | | 21 866 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 13 389.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 789.00 | | |
EA Autres dettes | 57.00 | 195.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 875 956.00 | 21 034 047.00 | | 21 875 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 964 127.00 | 25 319 749.00 | | 25 964 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 282.00 | 260 180.00 | | 366 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 498 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 509 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 508 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -148 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 831.00 | 1 407 572.00 | | 216 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 362.00 | 1 943 091.00 | | 414 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 531.00 | -535 519.00 | | -197 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 113 803.00 | | 216 831.00 | 19 113 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 330 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 330 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 113 803.00 | | 216 831.00 | 19 113 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | -21 509 617.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 278 934.00 | | 13 278 934.00 | 13 278 934.00 |
UX Autres créances clients | 565 651.00 | 565 651.00 | | 565 651.00 |
VI Groupe et associés | 21 866 575.00 | 21 866 575.00 | | 21 866 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 847 839.00 | 568 906.00 | 13 278 934.00 | 13 847 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 875 956.00 | 366 282.00 | | 21 875 956.00 |