| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 184 070.00 | | 26 184 070.00 | 26 184 070.00 |
AP Constructions | 25 039 530.00 | 5 665 320.00 | 19 374 211.00 | 25 039 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 223 601.00 | 5 665 320.00 | 45 558 281.00 | 51 223 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 81 407.00 | | 81 407.00 | 81 407.00 |
CF Disponibilités | 4 782 623.00 | | 4 782 623.00 | 4 782 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 118.00 | | 183 118.00 | 183 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 050 298.00 | | 5 050 298.00 | 5 050 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 273 898.00 | 5 665 320.00 | 50 608 579.00 | 56 273 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 872 585.00 | 14 872 585.00 | | 14 872 585.00 |
DH Report à nouveau | -2 046 834.00 | -1 956 113.00 | | -2 046 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 077.00 | -90 720.00 | | 529 077.00 |
DL TOTAL (I) | 13 354 829.00 | 12 825 751.00 | | 13 354 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 254 504.00 | 22 276 776.00 | | 36 254 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 655.00 | 70 301.00 | | 33 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 157.00 | 155 763.00 | | 157 157.00 |
EA Autres dettes | 149 525.00 | 594 601.00 | | 149 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 909.00 | 675 451.00 | | 658 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 253 750.00 | 38 272 893.00 | | 37 253 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 608 579.00 | 51 098 644.00 | | 50 608 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 217 361.00 | | 3 217 361.00 | 3 217 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 361.00 | | 3 217 361.00 | 3 217 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 736.00 | 1 074 767.00 | | 3 222 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 658.00 | 1 165 487.00 | | 2 693 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 077.00 | -90 720.00 | | 529 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 223 771.00 | | | 51 223 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 51 223 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 223 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 223 601.00 | | | 51 223 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 243.00 | 1 034 077.00 | | 4 631 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631 243.00 | 1 034 077.00 | | 4 631 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 254 504.00 | 21 658 877.00 | 595 627.00 | 36 254 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 909.00 | 658 909.00 | | 658 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 118.00 | 183 118.00 | | 183 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 675.00 | 267 675.00 | | 267 675.00 |
VW T.V.A. | 143 356.00 | 143 356.00 | | 143 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 253 750.00 | 22 658 123.00 | 595 627.00 | 37 253 750.00 |