| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 824.00 | 36 999.00 | 1 824.00 | 38 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 725.00 | 46 712.00 | 41 013.00 | 87 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 349.00 | 83 712.00 | 47 638.00 | 131 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 103 351.00 | | 103 351.00 | 103 351.00 |
CF Disponibilités | 93 416.00 | | 93 416.00 | 93 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 328.00 | | 198 328.00 | 198 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 677.00 | 83 712.00 | 245 966.00 | 329 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 903.00 | 26 004.00 | | 32 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 052.00 | 6 899.00 | | 82 052.00 |
DL TOTAL (I) | 116 056.00 | 34 003.00 | | 116 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 340.00 | 18 149.00 | | 5 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 7 832.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 49 042.00 | | 40 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 576.00 | 30 851.00 | | 81 576.00 |
EA Autres dettes | | 9 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 910.00 | 115 024.00 | | 129 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 966.00 | 149 028.00 | | 245 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 338.00 | | 801 338.00 | 801 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 338.00 | | 801 338.00 | 801 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 917.00 | |
GE Autres charges | | | 51 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 050.00 | 14 739.00 | | 15 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 138.00 | 37 386.00 | | 51 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | 1 217.00 | | 23 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 393.00 | 569 432.00 | | 816 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 341.00 | 562 533.00 | | 734 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 052.00 | 6 899.00 | | 82 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 567.00 | | 782.00 | 130 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 767.00 | | 782.00 | 125 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VB T. V. A. | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 151.00 | 103 351.00 | 4 800.00 | 108 151.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 911.00 | 129 911.00 | | 129 911.00 |