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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305 200.00 | 136 094.00 | 169 107.00 | 305 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 573.00 | 34 563.00 | 16 010.00 | 50 573.00 |
040 Immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 653.00 | 170 657.00 | 256 996.00 | 427 653.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
072 Créances – Autres | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
084 Disponibilités | 252 348.00 | | 252 348.00 | 252 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 237.00 | | 425 237.00 | 425 237.00 |
110 Total général Actif | 852 891.00 | 170 657.00 | 682 233.00 | 852 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 759.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 062.00 | | | 368 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 613.00 | | | 613.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -613.00 | | | -613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 219 077.00 | | | 219 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 844.00 | | | 97 844.00 |