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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 325 347.00 | | 1 325 347.00 | 1 325 347.00 |
CF Disponibilités | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 655.00 | | 1 369 655.00 | 1 369 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 655.00 | | 1 369 655.00 | 1 369 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 858.00 | 135 956.00 | | 1 356 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 958.00 | 136 056.00 | | 1 356 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 1 590 808.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 421.00 | | |
EA Autres dettes | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 697.00 | 5 302 229.00 | | 12 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 655.00 | 5 438 285.00 | | 1 369 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 697.00 | 5 302 229.00 | | 12 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
FG Production vendue services | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 159.00 | | 6 631 159.00 | 6 631 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 631 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 123 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 514.00 | 1 231.00 | | 10 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 514.00 | -8 769.00 | | 10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 673.00 | 287 919.00 | | 6 641 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 815.00 | 151 963.00 | | 5 284 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 858.00 | 135 956.00 | | 1 356 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 323 824.00 | 1 323 824.00 | | 1 323 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 347.00 | 1 325 347.00 | | 1 325 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |